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工银红利股票基金首次分红0.2元
作者:Richie 发布时间:2007-11-15 08:09:00 来源:证券日报
本报讯 工银瑞信基金管理有限公司日前发布公告称,旗下的工银瑞信红利股票基金将于本周进行首次分红,每10份基金份额拟派发红利0.2元,权益登记日、除息日为11月15日 ,红利发放日为11月16日。
作为今年7月份刚刚成立的首只银行系创新基金,工银红利首创“开放式基金封闭管理”模式,封闭期开始后,工银瑞信采取了比较快速的建仓策略,并一直保持在较高仓位,更在9月以14.27%的净值增长率领涨股票型基金。根据晨星的数据显示,截至到11月9日,工银瑞信红利净值1.1732元,设立以来累计净值增长率达17.32%,显示出良好的上升势头。 (玉荣)
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